Unser Komfortmodul zum Empfang von eBelegen für Dynamics NAV / Business Central
Für alle Unternehmen ist ab dem 01.01.2025 der Empfang und die Verarbeitung elektronischer Rechnungen und Gutschriften über einen XML-basierten Datenaustausch Pflicht. Ab diesem Datum werden Rechnungen und Gutschriften von Lieferanten nach bestimmten Formatvorgaben elektronisch übermittelt und sind dann in NAV/BC zu verarbeiten.
Das von uns entwickelte Komfort-Modul ist eine Erweiterung der Standardfunktionalität der eingehenden Dokumente.
Dieses Komfortmodul bietet Ihnen eine pragmatische und einfache Möglichkeit die eigehenden elektronischen Belege der eRechnungen und eGutschriften in NAV/BC mit einer offenen Einkaufsbestellung bzw. gebuchten Lieferung zu verknüpfen und diese dann zu verarbeiten.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
- Erweiterung der Ansicht „eingehende Belege“ - Die Ansicht der eingehenden Dokumente wird dahingehend erweitert, dass die eingelesenen Rechnungs- bzw. Gutschriftsdaten übersichtlich in einer Kopf-/Zeilenstruktur dargestellt werden.
- Erweiterung der „eingehende Belege“ um einen Bearbeitungsstatus - Die eingehenden Belege werden zusätzlich um ein neues Feld „Bearbeitungsstatus“ erweitert. Dieses Feld kann die Werte <Importiert>, <Vorgang zugeordnet> und <Beleg geprüft> annehmen. Wird ein eingehender Vorgang importiert, erhält er standardmäßig den Status <Importiert>.
ZUSATZFUNKTION / HIGHLIGHT UNSERS MODULS:
Funktion „Vorgang zuordnen“
Mit der neuen Funktion "Vorgang zuordnen", wird der eingehende Beleg mit den offenen Einkaufsbestellungen bzw. den nicht fakturierten gebuchten Lieferungen des Kreditors verglichen. Wird ein in NAV/BC befindlicher Vorgang eindeutig identifiziert, wird er dem eingehenden Beleg zugeordnet und entsprechend visualisiert. Kann kein Vorgang eindeutig identifiziert werden, so wird eine Auswahlliste angezeigt, aus der ein Vorgang manuell ausgewählt werden kann. Nach der Auswahl wird der gewählte Vorgang dann entsprechend visualisiert.
Funktion „Beleg prüfen“
Mit der Funktion "Beleg prüfen" wird der importierte Beleg gegen den in NAV/BC vorhandenen offenen Beleg geprüft. U.a. werden dabei für Artikel die gelieferten Mengen gegen die berechneten Mengen geprüft und es werden die Einzelpreise und Rabatte abgeglichen und den entsprechenden Zeilen der Einkaufsbestellung zugeordnet. Sofern Unterschiede festgestellt werden oder keine automatische Zuordnung möglich ist, werden diese Abweichungen in einer Liste ausgegeben.
Funktion „Übernehmen und Buchen“
Mit dieser Funktion werden sowohl der Beleg selbst als auch die Werte des eingehenden Beleges in die offene Einkaufs-bestellung übernommen und diese dann gebucht. Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn der Bearbeitungsstatus <Beleg geprüft> ist.
Optionale Erweiterung - Automatisierung der Verarbeitung eingehender Belege: